Anexo III — Modelo Ficha Única FCI Abiertos
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tít. V · Fondos Comunes de Dinero
Sociedad Gerente
Valiant Asset Management S.G.F.C.I.S.A.U.
Valiant Money Market Dolares
Fecha del reporte: 30/04/2026
Sociedad Depositaria
Banco de Valores S.A.
Descripción del FCI, Objetivo y Política de Inversión
Money market
Información del FCI
- Patrimonio neto
- 6.976.951,61
- Moneda del FCI
- Dolar Estadounidense
- Monto mínimo de suscripción
- 1
- Plazo de pago de rescates
- 0 día(s)
- Clasificación
- Mercado de Dinero
- Horizonte de inversión
- Plazo Flexible
- Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)
- Bajo
- Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)
- Conservador
- Número de registro ante CNV
- 1724
- Fecha de inicio de operaciones
- 01/09/2025
- Identificación de los auditores del FCI
- Brea Solans & Asociados
- Correo electrónico de contacto
- —
- Benchmark
- No Registrado
- Calificación de riesgo
- ND
Rendimiento Histórico
| Valiant Money Market Dolares - Clase B | |
|---|---|
| Valor Cuotaparte | 1.006,751 |
| 7 días | TNA0,891% |
| 1 mes | TNA0,8122% |
| 90 días | TNA1,0614% |
| 180 días | TNA1,13% |
| En el año | TNA1,197% |
| 12 meses | — |
TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos.
Composición de la Cartera
Valores al 30/04/2026
| Plazo Fijo | 48,69% |
| Cauciones | 19,2% |
| Cuenta Corriente | 16,12% |
| Pases | 15,99% |
Honorarios, Gastos y Comisiones
| Valiant Money Market Dolares - Clase B | |
|---|---|
| Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria | ND |
| Comisiones suscripción, rescate y transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,0% |
Principales Tenencias
Evolución Valor Cuotaparte
Tratamiento Impositivo
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en
Banco de Valores S.A., a los fines de la
Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales
depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y
reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.
Asimismo, Banco de Valores S.A. se
encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente,
compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor
del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes
o al otorgamiento de liquidez a tal fin.