Anexo III — Modelo Ficha Única FCI Abiertos
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tít. V · Otros FCI (distintos de FCD)
Sociedad Gerente
Bull Market Asset Management S.A.
Bull Market Ahorro Dólares
Fecha del reporte: 29/05/2026
Sociedad Depositaria
Banco Comafi S.A.
Descripción del FCI, Objetivo y Política de Inversión
El objetivo primario de la administración del fondo es obtener la apreciación del valor del patrimonio del fondo
Información del FCI
- Patrimonio neto
- 10.668.652,18
- Moneda del FCI
- Dolar Estadounidense
- Monto mínimo de suscripción
- 1
- Plazo de pago de rescates
- 1 día(s)
- Clasificación
- Renta Fija
- Horizonte de inversión
- Mediano Plazo
- Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)
- Medio
- Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)
- Moderado
- Número de registro ante CNV
- 1587
- Fecha de inicio de operaciones
- 19/11/2024
- Identificación de los auditores del FCI
- Brea Solans & Asociados
- Correo electrónico de contacto
- —
- Benchmark
- No Registrado
- Calificación de riesgo
- ND
Rendimiento Histórico
| Bull Market Ahorro Dólares - Clase A | |
|---|---|
| Valor Cuotaparte | 1.062,613 |
| 1 mes | Directo0,322% |
| 90 días | Directo1,9905% |
| 180 días | Directo4,0626% |
| En el año | Directo3,4327% |
| 12 meses | Directo6,1346% |
Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.
Composición de la Cartera
Valores al 29/05/2026
| Obligaciones Negociables | 63,04% |
| Titulos Publicos | 17,39% |
| Cauciones | 9,33% |
| Pases | 4,89% |
| Fondos Comunes de Inversion | 4,66% |
| Otras subclases | 0,69% |
Honorarios, Gastos y Comisiones
| Bull Market Ahorro Dólares - Clase A | |
|---|---|
| Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria | 1,65% |
| Comisiones suscripción, rescate y transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,0% |
Principales Tenencias
Evolución Valor Cuotaparte
Tratamiento Impositivo
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en
Banco Comafi S.A., a los fines de la
Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales
depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y
reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.
Asimismo, Banco Comafi S.A. se
encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente,
compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor
del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes
o al otorgamiento de liquidez a tal fin.