Anexo III — Modelo Ficha Única FCI Abiertos
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tít. V · Fondos Comunes de Dinero
Sociedad Gerente
Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.
Balanz Money Market USD
Fecha del reporte: 29/05/2026
Sociedad Depositaria
Banco de Valores S.A.
Descripción del FCI, Objetivo y Política de Inversión
Fondo de mercado de dinero denominado en dólares, con un horizonte de inversión de corto plazo. El objetivo del fondo es buscar un rendimiento diario estable del valor cuota, invirtiendo principalmente, en activos de elevada liquidez y minimizando el riesgo y la volatilidad.
Información del FCI
- Patrimonio neto
- 437.188.471,97
- Moneda del FCI
- Dolar Estadounidense
- Monto mínimo de suscripción
- 100
- Plazo de pago de rescates
- 0 día(s)
- Clasificación
- Mercado de Dinero
- Horizonte de inversión
- Corto Plazo
- Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)
- Bajo
- Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)
- Conservador
- Número de registro ante CNV
- 1549
- Fecha de inicio de operaciones
- 02/09/2024
- Identificación de los auditores del FCI
- KPMG
- Correo electrónico de contacto
- consultasfci@balanz.com
- Benchmark
- No Registrado
- Calificación de riesgo
- ND
Rendimiento Histórico
| Balanz Money Market USD - Clase A | |
|---|---|
| Valor Cuotaparte | 1.023,695 |
| 7 días | TNA0,7642% |
| 1 mes | TNA0,8063% |
| 90 días | TNA0,9524% |
| 180 días | TNA1,2956% |
| En el año | TNA1,2212% |
| 12 meses | TNA1,5099% |
TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos.
Composición de la Cartera
Valores al 29/05/2026
| Plazo Fijo | 54,98% |
| Cuenta Corriente | 31,0% |
| Cauciones | 8,2% |
| Titulos Publicos | 5,83% |
Honorarios, Gastos y Comisiones
| Balanz Money Market USD - Clase A | |
|---|---|
| Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria | 0,33% |
| Comisiones suscripción, rescate y transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,0% |
Principales Tenencias
Evolución Valor Cuotaparte
Tratamiento Impositivo
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en
Banco de Valores S.A., a los fines de la
Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales
depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y
reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.
Asimismo, Banco de Valores S.A. se
encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente,
compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor
del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes
o al otorgamiento de liquidez a tal fin.