Anexo III — Modelo Ficha Única FCI Abiertos
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tít. V · Otros FCI (distintos de FCD)
Sociedad Gerente
Schroder S.A.S.G.F.C.I.
Schroder Argentina
Fecha del reporte: 30/06/2026
Sociedad Depositaria
Banco de Valores S.A.
Descripción del FCI, Objetivo y Política de Inversión
Proporcionar rentabilidad, principalmente a través de la inversión en instrumentos de renta fija pública y privada. El portfolio estará invertido en activos a tasa fija o variable según la coyuntura del mercado emitidos por el gobierno nacional, organismos públicos y emisiones empresariales con actividad en Argentina.
Información del FCI
- Patrimonio neto
- 78.638.416.823,07
- Moneda del FCI
- Peso Argentina
- Monto mínimo de suscripción
- 1.000
- Plazo de pago de rescates
- 1 día(s)
- Clasificación
- Renta Fija
- Horizonte de inversión
- Largo Plazo
- Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)
- Medio
- Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)
- Moderado
- Número de registro ante CNV
- 158
- Fecha de inicio de operaciones
- 29/08/1996
- Identificación de los auditores del FCI
- Price Waterhouse & Co.
- Correo electrónico de contacto
- consultas@schroders.com
- Benchmark
- No Registrado
- Calificación de riesgo
- A-bf.ar
Rendimiento Histórico
| Schroder Argentina - Clase C | |
|---|---|
| Valor Cuotaparte | 979.362,763 |
| 1 mes | Directo2,5501% |
| 90 días | Directo7,0511% |
| 180 días | Directo15,7153% |
| En el año | Directo15,7153% |
| 12 meses | Directo48,0127% |
Directo = variación porcentual del período, sin anualizar.
Composición de la Cartera
Valores al 30/06/2026
| Titulos Publicos | 98,83% |
| Otras subclases | 1,17% |
Honorarios, Gastos y Comisiones
| Schroder Argentina - Clase C | |
|---|---|
| Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria | 2,8468% |
| Comisiones suscripción, rescate y transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,0% |
Principales Tenencias
Evolución Valor Cuotaparte
Tratamiento Impositivo
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en
Banco de Valores S.A., a los fines de la
Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales
depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y
reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.
Asimismo, Banco de Valores S.A. se
encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente,
compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor
del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes
o al otorgamiento de liquidez a tal fin.