Anexo III — Modelo Ficha Única FCI Abiertos
Art. 31 bis · Sec. VII · Cap. I · Tít. V · Fondos Comunes de Dinero
Sociedad Gerente
Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.
Pellegrini Renta Pesos
Fecha del reporte: 30/04/2026
Sociedad Depositaria
Banco de La Nacion Argentina
Descripción del FCI, Objetivo y Política de Inversión
Invertir en instrumentos de tasa de interés, básicamente certificados de plazo fijo y depósitos a la vista, en las principales entidades financieras de nuestro país y siguiendo un criterio de diversificación.
Información del FCI
- Patrimonio neto
- 1.675.830.997.238,10
- Moneda del FCI
- Peso Argentina
- Monto mínimo de suscripción
- 1.000
- Plazo de pago de rescates
- 0 día(s)
- Clasificación
- Mercado de Dinero
- Horizonte de inversión
- Corto Plazo
- Indicador de riesgo (Bajo/Medio/Alto)
- Bajo
- Perfil de inversor (Conservador/Moderado/Agresivo)
- Conservador
- Número de registro ante CNV
- 162
- Fecha de inicio de operaciones
- 16/05/1996
- Identificación de los auditores del FCI
- Fix SCR S.A.
- Correo electrónico de contacto
- —
- Benchmark
- Otro
- Calificación de riesgo
- AA+f(arg)
Rendimiento Histórico
| Pellegrini Renta Pesos - Clase A | |
|---|---|
| Valor Cuotaparte | 24.180,747 |
| 7 días | TNA20,3693% |
| 1 mes | TNA21,5028% |
| 90 días | TNA25,3412% |
| 180 días | TNA28,6987% |
| En el año | TNA26,7435% |
| 12 meses | TNA35,0102% |
TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos.
Composición de la Cartera
Valores al 30/04/2026
| Plazo Fijo | 65,56% |
| Pases | 15,98% |
| Cauciones | 12,7% |
| Cuenta Corriente | 5,76% |
Honorarios, Gastos y Comisiones
| Pellegrini Renta Pesos - Clase A | |
|---|---|
| Honorarios Sociedad Gerente y Sociedad Depositaria | 2,0% |
| Comisiones suscripción, rescate y transferencia | 0,0% / 0,0% / 0,0% |
| Honorarios de éxito | No |
| Gastos ordinarios de gestión (promedio últimos 3 meses) | 0,0% |
Principales Tenencias
Evolución Valor Cuotaparte
Tratamiento Impositivo
Las inversiones en cuotas del FCI no constituyen depósitos en
Banco de La Nacion Argentina, a los fines de la
Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales
depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y
reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras.
Asimismo, Banco de La Nacion Argentina se
encuentra impedida por normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente,
compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor
del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes
o al otorgamiento de liquidez a tal fin.