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Cocos Rendimiento - Clase A
información al 07/07/2026

Rendimiento Histórico (Directo) — al 08/07/2026

Período Cocos Rendimiento - Clase A
Valor Cuotaparte 11.319,923
7 días 0,3225 %
1 mes 1,5904 %
90 días 4,9811 %
180 días 11,9536 %
En el año 12,8854 %
12 meses 33,0717 %

Rendimiento directo entre fechas (variación porcentual sin anualizar). Datos calculados según matriz de rendimientos diaria del micrositio.

Valores al 07/07/2026

Patrimonio bajo administración: 305.257.511.160,14

Valor por cada cuotaparte: 11,319923

(Valor por mil: 11.319,923)

Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros

Composición de Cartera

Valores al 19/06/2026

Composición de cartera por activo

Honorarios y Comisiones

Honorarios de la gerente Honorarios de la depositaria
2.5 0.0

 

Comisión de ingreso Comisión de egreso Comisión de transferencia
0.0 0.0 0.0

 

Gastos ordinarios de gestión Comisión de éxito Otros
0.0 — —

Datos del Fondo

  • Administradora: Cocos Asset Management S.A.
  • Depositaria: Banco de Valores S.A.
  • Tipo de Renta: Renta Mixta
  • Tipo de DD: No Aplica
  • Región: Argentina
  • Benchmark: No Registrado
  • Horizonte: Mediano Plazo
  • Duration: No Aplicable
  • Moneda: Peso Argentina
  • Código CNV: 1085

Inversión mínima

1.000,00 Peso Argentina

Plazo de Liquidación

1 día

Sociedad Gerente:

Cocos Asset Management S.A.

Sociedad Depositaria:

Banco de Valores S.A.