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Balanz Retorno Total - Clase A
información al 03/07/2026

Rendimiento Histórico (Directo) — al 03/07/2026

Período Balanz Retorno Total - Clase A
Valor Cuotaparte 738.180,024
7 días 1,3763 %
1 mes 2,3364 %
90 días 8,0318 %
180 días 12,7264 %
En el año 14,0108 %
12 meses 45,8667 %

Rendimiento directo entre fechas (variación porcentual sin anualizar). Datos calculados según matriz de rendimientos diaria del micrositio.

Valores al 03/07/2026

Patrimonio bajo administración: 19.078.946.427,17

Valor por cada cuotaparte: 738,180024

(Valor por mil: 738.180,024)

Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros

Composición de Cartera

Valores al 12/06/2026

Composición de cartera por activo

Calificación

Calificadora de riesgo Calificacion Fecha
FIX SCR S.A. AA-f(arg) 29/06/2026

Honorarios y Comisiones

Honorarios de la gerente Honorarios de la depositaria
2.77 0.095

 

Comisión de ingreso Comisión de egreso Comisión de transferencia
0.0 0.0 0.0

 

Gastos ordinarios de gestión Comisión de éxito Otros
0.0 — —

Datos del Fondo

  • Administradora: Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.
  • Depositaria: Banco de Valores S.A.
  • Tipo de Renta: Renta Mixta
  • Tipo de DD: No Aplica
  • Región: Argentina
  • Benchmark: No Registrado
  • Horizonte: Largo Plazo
  • Duration: No Aplicable
  • Moneda: Peso Argentina
  • Código CNV: 632

Inversión mínima

1.000,00 Peso Argentina

Plazo de Liquidación

1 día

Sociedad Gerente:

Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.

Sociedad Depositaria:

Banco de Valores S.A.