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Allaria Ahorro - Clase E
información al 07/07/2026

Rendimiento Histórico (TNA) — al 08/07/2026

Período Allaria Ahorro - Clase E
Valor Cuotaparte 103.623,256
7 días 18,301 %
1 mes 18,5737 %
90 días 19,4127 %
180 días 23,5153 %
En el año 23,713 %
12 meses —

TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos. Datos calculados según matriz de rendimientos diaria del micrositio.

Valores al 07/07/2026

Patrimonio bajo administración: 167.279.869.272,47

Valor por cada cuotaparte: 103,623256

(Valor por mil: 103.623,256)

Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros

Composición de Cartera

Valores al 19/06/2026

Composición de cartera por activo

Calificación

Calificadora de riesgo Calificacion Fecha
FIX SCR S.A. AA+f(arg) 04/08/2025

Honorarios y Comisiones

Honorarios de la gerente Honorarios de la depositaria
1.6 0.12

 

Comisión de ingreso Comisión de egreso Comisión de transferencia
0.0 0.0 0.0

 

Gastos ordinarios de gestión Comisión de éxito Otros
0.0 — —

Datos del Fondo

  • Administradora: Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
  • Depositaria: Banco Comafi S.A.
  • Tipo de Renta: Mercado de Dinero
  • Tipo de DD: Clásico
  • Región: Argentina
  • Benchmark: Otro
  • Horizonte: Corto Plazo
  • Duration: No Aplicable
  • Moneda: Peso Argentina
  • Código CNV: 584

Inversión mínima

1,00 Peso Argentina

Plazo de Liquidación

0 días

Sociedad Gerente:

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Sociedad Depositaria:

Banco Comafi S.A.