Aprenda sobre Fondos

Ingresar

Busque y encuentre el tipo de Fondo que mejor se adapta a sus necesidades

Ingresar

Consulte la información estadística de todos los Fondos

Ingresar

Descarga de la última planilla diaria

Descargar

.

.

Delta Pesos - Clase A
información al 03/07/2026

Rendimiento Histórico (TNA) — al 03/07/2026

Período Delta Pesos - Clase A
Valor Cuotaparte 47.149,029
7 días 16,0844 %
1 mes 15,9545 %
90 días 16,7924 %
180 días 19,8875 %
En el año 19,9876 %
12 meses 27,1841 %

TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos. Datos calculados según matriz de rendimientos diaria del micrositio.

Valores al 03/07/2026

Patrimonio bajo administración: 82.031.065.471,83

Valor por cada cuotaparte: 47,149029

(Valor por mil: 47.149,029)

Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros

Composición de Cartera

Valores al 19/06/2026

Composición de cartera por activo

Calificación

Calificadora de riesgo Calificacion Fecha
FIX SCR S.A. AAAf (arg) 15/03/2024

Honorarios y Comisiones

Honorarios de la gerente Honorarios de la depositaria
3.5 0.0847

 

Comisión de ingreso Comisión de egreso Comisión de transferencia
0.0 0.0 0.0

 

Gastos ordinarios de gestión Comisión de éxito Otros
0.0 — —

Datos del Fondo

  • Administradora: Delta Asset Management S.A.
  • Depositaria: Banco de Valores S.A.
  • Tipo de Renta: Mercado de Dinero
  • Tipo de DD: Clásico
  • Región: Argentina
  • Benchmark: 30%+70%
  • Horizonte: Corto Plazo
  • Duration: No Aplicable
  • Moneda: Peso Argentina
  • Código CNV: 536

Inversión mínima

1,00 Peso Argentina

Plazo de Liquidación

0 días

Sociedad Gerente:

Delta Asset Management S.A.

Sociedad Depositaria:

Banco de Valores S.A.