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Alpha Renta Capital Pesos - Clase A
información al 03/07/2026

Rendimiento Histórico (Directo) — al 03/07/2026

Período Alpha Renta Capital Pesos - Clase A
Valor Cuotaparte 17.558.244,571
7 días 1,1727 %
1 mes 1,4953 %
90 días 7,4359 %
180 días 22,7192 %
En el año 22,7742 %
12 meses 52,1677 %

Rendimiento directo entre fechas (variación porcentual sin anualizar). Datos calculados según matriz de rendimientos diaria del micrositio.

Valores al 03/07/2026

Patrimonio bajo administración: 74.293.547.837,68

Valor por cada cuotaparte: 17.558,244571

(Valor por mil: 17.558.244,571)

Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros

Composición de Cartera

Valores al 19/06/2026

Composición de cartera por activo

Calificación

Calificadora de riesgo Calificacion Fecha
FIX SCR S.A. AAAf(arg) 14/05/2026

Honorarios y Comisiones

Honorarios de la gerente Honorarios de la depositaria
2.188 0.222

 

Comisión de ingreso Comisión de egreso Comisión de transferencia
0.0 0.0 0.0

 

Gastos ordinarios de gestión Comisión de éxito Otros
0.2166 — —

Datos del Fondo

  • Administradora: ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.
  • Depositaria: ICBC (Arg) S.A.
  • Tipo de Renta: Renta Fija
  • Tipo de DD: No Aplica
  • Región: Argentina
  • Benchmark: Otro
  • Horizonte: Mediano Plazo
  • Duration: Mayor a 1 y Menor Igual 3 Años
  • Moneda: Peso Argentina
  • Código CNV: 481

Inversión mínima

1.000,00 Peso Argentina

Plazo de Liquidación

1 día

Sociedad Gerente:

ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.

Sociedad Depositaria:

ICBC (Arg) S.A.