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Alpha Pesos - Clase A
información al 07/07/2026

Rendimiento Histórico (TNA) — al 08/07/2026

Período Alpha Pesos - Clase A
Valor Cuotaparte 100.046,785
7 días 17,4218 %
1 mes 17,9785 %
90 días 19,1607 %
180 días 22,3232 %
En el año 22,791 %
12 meses 29,1302 %

TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos. Datos calculados según matriz de rendimientos diaria del micrositio.

Valores al 07/07/2026

Patrimonio bajo administración: 1.614.718.441.617,74

Valor por cada cuotaparte: 100,046785

(Valor por mil: 100.046,785)

Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros

Composición de Cartera

Valores al 19/06/2026

Composición de cartera por activo

Calificación

Calificadora de riesgo Calificacion Fecha
FIX SCR S.A. AAAf(arg) 03/03/2025

Honorarios y Comisiones

Honorarios de la gerente Honorarios de la depositaria
1.7299 0.1701

 

Comisión de ingreso Comisión de egreso Comisión de transferencia
0.0 0.0 0.0

 

Gastos ordinarios de gestión Comisión de éxito Otros
0.018 — —

Datos del Fondo

  • Administradora: ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.
  • Depositaria: ICBC (Arg) S.A.
  • Tipo de Renta: Mercado de Dinero
  • Tipo de DD: Clásico
  • Región: Argentina
  • Benchmark: 30%+70%
  • Horizonte: Corto Plazo
  • Duration: No Aplicable
  • Moneda: Peso Argentina
  • Código CNV: 466

Inversión mínima

1.000,00 Peso Argentina

Plazo de Liquidación

0 días

Sociedad Gerente:

ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.

Sociedad Depositaria:

ICBC (Arg) S.A.