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IOL Dólar Ahorro Plus - Clase D
información al 07/07/2026

Rendimiento Histórico (Directo) — al 08/07/2026

Período IOL Dólar Ahorro Plus - Clase D
Valor Cuotaparte 1.085,041
7 días 0,0744 %
1 mes 0,4734 %
90 días 1,597 %
180 días 3,091 %
En el año 3,1588 %
12 meses 5,1823 %

Rendimiento directo entre fechas (variación porcentual sin anualizar). Datos calculados según matriz de rendimientos diaria del micrositio.

Valores al 07/07/2026

Patrimonio bajo administración: 246.473.780,61

Valor por cada cuotaparte: 1,085041

(Valor por mil: 1.085,041)

Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros

Composición de Cartera

Valores al 19/06/2026

Composición de cartera por activo

Honorarios y Comisiones

Honorarios de la gerente Honorarios de la depositaria
1.02 0.121

 

Comisión de ingreso Comisión de egreso Comisión de transferencia
0.0 0.0 0.0

 

Gastos ordinarios de gestión Comisión de éxito Otros
0.02 — —

Datos del Fondo

  • Administradora: Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
  • Depositaria: Banco Comafi S.A.
  • Tipo de Renta: Renta Fija
  • Tipo de DD: No Aplica
  • Región: Argentina
  • Benchmark: No Registrado
  • Horizonte: Corto Plazo
  • Duration: Menor o Igual a 1 Año
  • Moneda: Dolar Estadounidense
  • Código CNV: 1516

Inversión mínima

0,00 Dolar Estadounidense

Plazo de Liquidación

1 día

Sociedad Gerente:

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Sociedad Depositaria:

Banco Comafi S.A.