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Allaria Dólar Ahorro - Clase A
información al 08/07/2026

Rendimiento Histórico (TNA) — al 08/07/2026

Período Allaria Dólar Ahorro - Clase A
Valor Cuotaparte 1.020,886
7 días 0,6794 %
1 mes 0,6916 %
90 días 0,6697 %
180 días 0,8016 %
En el año 0,8308 %
12 meses 1,0866 %

TNA = Tasa Nominal Anual sobre días corridos. Datos calculados según matriz de rendimientos diaria del micrositio.

Valores al 08/07/2026

Patrimonio bajo administración: 51.577.305,78

Valor por cada cuotaparte: 1,020886

(Valor por mil: 1.020,886)

Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros

Composición de Cartera

Valores al 24/04/2026

Composición de cartera por activo

Calificación

Calificadora de riesgo Calificacion Fecha
FIX SCR S.A. AA+f(arg) 04/08/2025

Honorarios y Comisiones

Honorarios de la gerente Honorarios de la depositaria
0.5 0.07

 

Comisión de ingreso Comisión de egreso Comisión de transferencia
0.0 0.0 0.0

 

Gastos ordinarios de gestión Comisión de éxito Otros
0.0 — —

Datos del Fondo

  • Administradora: Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
  • Depositaria: Banco Comafi S.A.
  • Tipo de Renta: Mercado de Dinero
  • Tipo de DD: Clásico
  • Región: Argentina
  • Benchmark: No Registrado
  • Horizonte: Corto Plazo
  • Duration: Menor o Igual a 0.5 Año
  • Moneda: Dolar Estadounidense
  • Código CNV: 1522

Inversión mínima

1.000,00 Dolar Estadounidense

Plazo de Liquidación

0 días

Sociedad Gerente:

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Sociedad Depositaria:

Banco Comafi S.A.