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Toronto Trust Renta Dólar - Clase A
información al 07/07/2026

Rendimiento Histórico (Directo) — al 08/07/2026

Período Toronto Trust Renta Dólar - Clase A
Valor Cuotaparte 1.126,744
7 días 0,4079 %
1 mes 0,7882 %
90 días 1,6611 %
180 días 4,2068 %
En el año 4,4024 %
12 meses 7,3246 %

Rendimiento directo entre fechas (variación porcentual sin anualizar). Datos calculados según matriz de rendimientos diaria del micrositio.

Valores al 07/07/2026

Patrimonio bajo administración: 10.751.712,18

Valor por cada cuotaparte: 1,126744

(Valor por mil: 1.126,744)

Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros

Composición de Cartera

Valores al 19/06/2026

Composición de cartera por activo

Calificación

Calificadora de riesgo Calificacion Fecha
FIX SCR S.A. Af (arg) 05/08/2024

Honorarios y Comisiones

Honorarios de la gerente Honorarios de la depositaria
0.85 0.15

 

Comisión de ingreso Comisión de egreso Comisión de transferencia
0.0 0.0 0.0

 

Gastos ordinarios de gestión Comisión de éxito Otros
0.0 — —

Datos del Fondo

  • Administradora: Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
  • Depositaria: Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)
  • Tipo de Renta: Renta Mixta
  • Tipo de DD: No Aplica
  • Región: Argentina
  • Benchmark: No Registrado
  • Horizonte: Mediano Plazo
  • Duration: No Aplicable
  • Moneda: Dolar Estadounidense
  • Código CNV: 1463

Inversión mínima

1.000,00 Dolar Estadounidense

Plazo de Liquidación

1 día

Sociedad Gerente:

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Sociedad Depositaria:

Banco Credito y Securitizacion S.A. (BACS)