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IOL Cash Management - Clase A
información al 03/07/2026

Rendimiento Histórico (Directo) — al 03/07/2026

Período IOL Cash Management - Clase A
Valor Cuotaparte 11.635,81
7 días 0,4109 %
1 mes 1,8646 %
90 días 6,1128 %
180 días 15,4251 %
En el año 15,6906 %
12 meses 25,8503 %

Rendimiento directo entre fechas (variación porcentual sin anualizar). Datos calculados según matriz de rendimientos diaria del micrositio.

Valores al 03/07/2026

Patrimonio bajo administración: 83.533.778.905,17

Valor por cada cuotaparte: 11,63581

(Valor por mil: 11.635,81)

Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros

Composición de Cartera

Valores al 12/06/2026

Composición de cartera por activo

Honorarios y Comisiones

Honorarios de la gerente Honorarios de la depositaria
2.52 0.121

 

Comisión de ingreso Comisión de egreso Comisión de transferencia
0.0 0.0 0.0

 

Gastos ordinarios de gestión Comisión de éxito Otros
0.02 — —

Datos del Fondo

  • Administradora: Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
  • Depositaria: Banco Comafi S.A.
  • Tipo de Renta: Renta Fija
  • Tipo de DD: No Aplica
  • Región: Global
  • Benchmark: No Registrado
  • Horizonte: Mediano Plazo
  • Duration: No Aplicable
  • Moneda: Peso Argentina
  • Código CNV: 1246

Inversión mínima

1.000,00 Peso Argentina

Plazo de Liquidación

2 días

Sociedad Gerente:

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Sociedad Depositaria:

Banco Comafi S.A.