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Balanz Lecaps - Clase A
información al 03/07/2026

Rendimiento Histórico (Directo) — al 03/07/2026

Período Balanz Lecaps - Clase A
Valor Cuotaparte 2.044,659
7 días 0,6721 %
1 mes 1,7946 %
90 días 6,168 %
180 días 15,8396 %
En el año 16,036 %
12 meses 35,4324 %

Rendimiento directo entre fechas (variación porcentual sin anualizar). Datos calculados según matriz de rendimientos diaria del micrositio.

Valores al 03/07/2026

Patrimonio bajo administración: 73.748.865.566,90

Valor por cada cuotaparte: 2,044659

(Valor por mil: 2.044,659)

Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros

Composición de Cartera

Valores al 12/06/2026

Composición de cartera por activo

Calificación

Calificadora de riesgo Calificacion Fecha
FIX SCR S.A. AAAf(arg) 15/05/2026

Honorarios y Comisiones

Honorarios de la gerente Honorarios de la depositaria
2.45 0.095

 

Comisión de ingreso Comisión de egreso Comisión de transferencia
0.0 0.0 0.0

 

Gastos ordinarios de gestión Comisión de éxito Otros
0.0 — —

Datos del Fondo

  • Administradora: Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.
  • Depositaria: Banco de Valores S.A.
  • Tipo de Renta: Renta Fija
  • Tipo de DD: No Aplica
  • Región: Argentina
  • Benchmark: No Registrado
  • Horizonte: Mediano Plazo
  • Duration: Menor o Igual a 1 Año
  • Moneda: Peso Argentina
  • Código CNV: 1120

Inversión mínima

1.000,00 Peso Argentina

Plazo de Liquidación

0 días

Sociedad Gerente:

Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.

Sociedad Depositaria:

Banco de Valores S.A.